Модели гэпа и консолидации цены Блог о трейдинге и инвестициях на NYSE и NASDAQ

Если же скользящие выстроены в обратном направлении, тренд идет вниз. Все это вы уже должны знать по уроку Скользящие средние. Цена идет вниз, ADX устойчиво больше 25 (для обозначения чего мы на уровне 25 провели горизонтальную линию).

Как правило, новости о дивидендах компании сопровождаются скачком цены соответствующей акции. Бар — это элемент графика котировок, который отображает движение цены на определенном временном промежутке (таймфреме). Акции при восходящем тренде корректируются двумя способами – в цене или во времени. Они или откатываются (вниз) к уровню предыдущей поддержки, или консолидируются. Пожалуйста, старайтесь не покупать и не держать акции, двигающиеся в области застоя. Дневные трейдеры могут играть на них внутри дня, но в нашем случае при удержании позиции больше одного дня непредсказуемость застоя обычно приводит к убыткам.

Консолидация: полосы Боллинджера

В журнале фиксируется – сколько было куплено/продано, по какой цене. Журнал помогает проводить анализ торговых действий, выявлять и исправлять ошибки в стратегии и психологии. В ATAS есть статистика торговли, которая ведется автоматически (на картинке ниже). 7.14 показаны другие модели консолидации и прорыва.

Когда акция пробьет зону консолидации в предполагаемом направлении, перемещайте свой стоп лосс, как мы это делаем при стратегии выхода свинг трейдера. Еще одна особенность – узкий торговый диапазон. Это не всегда стандарт, поскольку не все активы обладают равной волатильностью, а торговые диапазоны – понятие сильно относительное. Еще одна характеристика заключается в том, что объем торгов бывает заниженным, и на рынке полностью будут отсутствовать скачки цен. Заметьте, все вышеперечисленное должно случиться одновременно.

Торговля в зонах спроса и предложения

Из плюсов выделю более крутое соотношение риск/прибыль, то есть более короткий стоп при большем профите. Из минусов невозможно не заметить то, что не все паттерны получится отторговать. В некоторых ситуациях сложно подобрать уровень стоп лосса, а в некоторых точку входа (так как нет четких правил). Как уже упоминалось, консолидация является одним из худших периодов для торговли акциями из-за ограниченного движения цены. Кроме того, мы отметили, что консолидация, которая происходит после сделки слияния и поглощения, является худшей, поскольку акции не будут совершать каких-либо серьезных движений.

Чтобы знать, какой инструмент и как использовать нужно точно понимать, для какого состояния рынка он предназначен. Например, компания AAPL эмитировала акции на ХХХ долларов. Например, когда спрос превышает предложение – говорят “покупатели толкают цену выше”. Как правило, временное снижение цены после ап-тренда. — установленный биржей максимальный лимит изменения цены в ходе торговой сессии. После достижения планки, торговля может на время приостанавливаться.

Рыночные ордеры

Итак, мы выяснили, что консолидация в трейдинге – это особое состояние рынка, в котором желательно воздержаться от торговых операций, если вы не опытный скальпер. Завершение периода консолидации наступает, когда цена пробивает один из уровней поддержки и сопротивления, и прорывается в любом направлении. Неверные расчеты трейдера в момент пробоя могут повредить его депозиту. Для точного выявления периода консолидации существует множество индикаторов технического анализа. Если была пробита верхняя граница, явление называют прорывом, а если дело касается нижней границы, то пробивом. Предсказать, как именно закончится консолидация, по ее модели и направлению тренда невозможно.

• Именно поэтому некоторые трейдеры предпочитают выждать прояснения ситуация на рынке.
• — манипулировать ценами, завлекать трейдеров в ловушки, сбивать (выносить) стопы.
• Рассматривайте флэт как автобусную остановку, на которой автобус останавливается, выпускает старых и впускает новых пассажиров и начинает ехать дальше, до следующей остановки.
• Чем дольше акции остаются в зоне консолидации, тем сильнее будет рывок вверх или вниз, когда он наконец случится.
• Оба понятия употребляются в торговле на бирже, однако, флэт – это сленг в трейдинге, а понятие «консолидация» чаще всего используют аналитики.

За консолидацией появится выраженный тренд – бычий или медвежий. Момент перехода в тренд – одновременно риск и возможность для трейдеров. В восходящем тренде есть намеки на его продолжение, аналогично для нисходящего. Она находится между двумя нижними полосами боллинджера со смещением 1 и 2.

Использование консолидации

В свою очередь, второй ордер оставляем с расчетом на рост или падение, в зависимости от ситуации на рынке. Для крупняка консолидация – это его торговый диапазон. Он намеренно создает границы цен, в пределах которых будет работать до тех пор, пока не наберет нужный объем.

Приказ Stop Loss должен быть установлен на месте красного крестика. Он появляется сразу после того, как одна из линий будет пробита. Выход цены из зоны консолидации на Форекс большинство трейдеров рассматривают как сигнал для входа в рынок. Стоп в этом случае размещается за консолидацией. Естественно, вся торговля ведется только в направлении тренда.

Сколько зарабатывает трейдер

Консолидация, еще называют боковиком, флэт, торговый диапазон, ренж – один из важнейших моментов в понимании работы финансовых рынков. Тут не буду показывать примеры торговых сделок, точек входа и других сигналов, которыми можно пользоваться в боковике. Задача, разобраться что такое консолидация, как и зачем она образуется и как ее использовать в трейдинге. В период консолидации цена движется в узком канале, и области возле его внешних границ как раз и становятся зонами перекупленности или перерепроданности. Еще одна ситуация, которую часто путают с консолидацией — коррекция тренда. Главное их отличие в направлении ценового движения.

Третий момент, на который следует обратить внимание – это объемы торгов. Данный показатель важен, и он не должен сильно изменяться. На всем промежутке консолидации объем торгов должен оставаться на низком уровне. Фиксация прибыли – одна из причин образования флета на рынке. Когда рынок на протяжении достаточно длительного времени демонстрирует направленное восходящее или нисходящее движение.

Что такое консолидация рынка

(от англ. “long position” — длинная позиция) — наличие ранее купленных ценных бумаг с целью их дальнейшей перепродажи по более высокой цене. Также под котировками иногда имеется в виду исторические данные изменения цены. Цель индикаторов – помочь в анализе рынка, найти точки входа и выхода. – фигура технического анализа «голова и плечи» (SHS – head and shoulders). — сумма, которая станет фактической (зафиксированной) прибылью, если закрыть позицию. Пока позиция является открытой, “бумажная прибыль” колеблется – может как вырасти, так и опуститься.

Таким образом, если направление ложного прорыва нисходящее, то настоящий с большой долей вероятности произойдет вверх. А если ложный прорыв происходит вверх, то настоящий будет в обратном направлении, то есть вниз. Во время бокового движения объемы торгов значительно снижаются, и в них не наблюдается резких скачков.